
市場評論
數位資產本週收高7%,在前200大的數位資產中,有69%本週收高,整體市場仍舊樂觀; 本週的交易量較為冷清,與上週相比減少11%,日均量來到了美金410億。
隨著USDT新聞對市場情緒的影響逐漸褪去,本週的新聞焦點漸漸轉為正向,這週的重點主要聚焦在有越來越多的主流投資者、公司、以及各國政府參與數位資產投資:1) 臉書據傳正準備推出穩定幣 2)行動支付公司Square 2019年第一季的營收為美金6,500萬元 3)富達投信所做的調查指出,越來越多的法人準備投資數位資產 4) HTC計劃推出第二代的區塊鏈手機Exodus 5)加拿大魁北克省的能源主管機關分配電力給BTC挖礦產業。
在市場對於USDT的顧慮逐漸淡化之後,數位資產很有可能回到上漲軌道並繼續挑戰市值2,000億美元大關,由於BTC的現貨價格目前優於期貨價格,看來目前BTC的需求較為扎實(而不僅是因為“交易”的目的而購買BTC)。
BTC本週強勢上漲,週五在亞洲交易時間的漲幅來到了4.4%,領先其他小型數位資產; 比起小型數位資產本週收高3%、RSI 51,BTC本週收高7%、RSI 71,此外,無論是BTC或小型數位資產,本週的波動性都頗低,這通常是一個重大價格變動即將到來的徵兆。
越來越接近美金6,000元的同時,BTC面臨的上檔壓力也隨之增強,此外,由於BTC領先小型數位資產的幅度已經達到了2個標準差,靠近美金6,000元附近時BTC的動能減緩,可能使小型數位資產的漲幅追上BTC; 對BTC(美金4,400)及整體數位資產(美金1,430億)而言,200日均線仍舊是強勁的下檔支撐。
想法
- 新的調查報告顯示出BTC普及率在美國年輕世代中最高
– 其中最有趣的幾項結果之一,是在18–34歲中,有48%的人認為接下來的10年,大部分的人可能都將使用BTC
– 人口組成的變動是BTC成功的幾項重要因素之一
– 美國現今人口中,有大約50%是『千禧世代』或『後千禧世代』
– 中間的千禧世代去年滿30歲,隨著他們開始累積財富,在投資以及經濟趨勢上,他們將扮演越來越重要的角色
– 這和大麻合法化的情況類似,大麻在加拿大及美國許多州的合法化,都是由人口組成的變動所驅使 - 現代貨幣理論可能會導致通貨膨脹螺旋
– 此篇文章引用億萬富翁Carl Icahn的評論,Carl Icahn認為,如果政策制定者採用現代貨幣理論,通貨膨脹將再起並失控
– 現代貨幣理論宣稱,一個自己印鈔票的國家,例如美國,只要通貨膨脹不失控,就不可能破產,也有空間去容忍更多的赤字
– 在一個逐漸邁向通貨膨脹的世界,將使比特幣這樣具通貨緊縮特性的資產更具吸引力,到了2020年的5月,比特幣的年度通膨率將從現在的3.8%掉到1.8% (比黃金歷史平均通膨率2%還低),到了2024年,比特幣的通膨率會再度下降至< 1% - 不受歡迎的看法:Tether是我們這個產業所創造,最容易引起混亂的資產
– 繼上週Bitfinex被控存在銀行的資金美金8.5億元遭凍結,促使該交易所以其資產(原本應該是要以美金)作為26% USDT的準備金,本週對於Bitfinex及USDT的批評聲浪越來越多
– 值得ㄧ提的是,USDT正是促使幣安交易所誕生的推手,USDT也造就了2017年ICO榮景,以及隨榮景而誕生的眾多數位資產交易所/商品
– 像幣安這樣的數位資產交易所,通常營運面臨的難題之一,正是如何與銀行維持良好關係,透過USDT,交易所能把營運最困難的部分,很有效率的外包出去
– USDT波動性低、流動性極高,用戶除了容易買賣,也能很自由方便的使用USDT,這和911以後全球銀行系統不願意與數位資產交易所有所掛鉤,正好互相違背
新聞
- 富達投信:47%的法人認為,應該把數位資產納入投資組合中
– 或許這項研究有抽樣誤差
-整體而言,主流法人投資者對數位資產的看法仍舊相當保守 - Bitfinex據傳可能會發行10億美元的IEO(首次交易所發行)
– 此文章報導發行配額都已銷售完畢
– 其中有3億美元的發行配額是給Bitfinex的客戶
– Bitfinex擁有創新財務解決方案的經驗,包含在2016年8月遭駭119,756顆BTC之後(當時市值美金6,000萬),Bitfinex推出世界上第一個債務型代幣,之後並100%贖回 - 加拿大魁北克省的新規定,使挖礦產業能持續享有便宜電力
– 能源主管機關分配額外的300MW(MW=百萬瓦)電力給挖礦產業
– 魁北克省所提供的電費在北美是最低的
– 即使在2017–2018的價格修正之後,挖礦產業仍舊需要1000 MW的電力 - Binance暗示要推出穩定幣
– 幣安沒有強大支援法幣的能力,所以要推出一個以法幣支撐的穩定幣,看來不太可能
– 或許是推出由另外一種實體資產(例如黃金)支撐的穩定幣? - Square2019年第一季的營收成長至美金6,550萬元
-其他的報導指出Square吸收了全球BTC供應的10% - Facebook據傳將推出穩定幣支付平台
– Visa、萬事達卡、以及First Dada都將參與其中
– Facebook將為此計畫募資美金10億元
– 可能不會像USDT及其他穩定幣ㄧ樣被廣泛的交易 - Galaxy Digital 2018年的損失據傳可能上看美金2.7億元
– Galaxy Digital Holdings是一家數位資產商業銀行,由避險基金Fortress的前首席投資長Michael Novogratz創立
– Galaxy 2018年第四季損失美金9,700萬美元 - Electrum錢包遭殭屍網路(152,000台主機)攻擊,用戶BTC遭竊金額達美金460萬元
– Electrum為一款很受歡迎的比特幣錢包
– 2019年被選為最佳桌上型錢包 - 那斯達克推出XRP (瑞波幣)流動性指數
– 那斯達克與Brave New Coin公司合作,提供XRP(瑞波幣)的即時現價或參考價格,1 XRP將以美元報價,而報價將參考最具流動性的交易所 - 報導指出,美國的交易員主導了數位資產
– 此報導中的排名,是依據網路流量最高、前100大最受歡迎的交易所
– 前五名=美國、日本、韓國、英國、俄羅斯
– 「網路流量」和「實際交易量」很不一樣
– 特別是中國榜上無名 (我們認為中國可能才是交易量第一名的國家)
– 此排名的結果可能有被VPN(虛擬私人網路)的使用所影響 - KuCoin發布Spotlight平台的第二期IEO(首次交易所發行)項目
– Trias(TRY)的目標是發展去中心化雲端設施
-4億顆TRY將要價每顆0.004美元
-整體募資的硬上限為美金160萬元 - HTC據傳正在開發第二代的區塊鏈手機
– HTC 指出第一代區塊鏈手機Exodus已達內部銷售目標
-區塊鏈支援功能將延伸至其他領域,例如瀏覽、訊息、甚至社群媒體
-有可能是受競爭者三星的新手機Galaxy S10所影響 - 以太坊創辦人Vitalik Buterin 及特斯拉執行長Elon Musk在推特上展開對話
– 此對話發生在Musk 在推特上發表”Ethereum以太坊“這個字之後
– Musk之後問Buterin ”以太坊接下來應該發展什麼?“
– Buterin的回答中,最重要的回答是“全世界都可使用的財務系統“ - 在宣布和Jaguar合作之後,Iota聞訊大漲
– Jaguar Land Rover將以Iota獎勵分享資訊的駕駛者
– 駕駛可拿收到的Iota去兌換其他產品,例如付過路費、甚至是買咖啡 - 路透報導:加薩激進組織哈瑪斯改變策略,以BTC募資
– 文章指出今年起,哈瑪斯只有募到美金7,400元
– 附帶一提,原本哈瑪斯一度被認為可能會籌到每月美金2,300萬元,以目前募到的金額7,400美元來算,只募到原本的0.03%
圖表
圖表 1. 價格vs成交量

圖表 2. 本週價格漲跌幅%

圖表 3. 本週價格漲跌幅% — 以類別區分

圖表 4.『每月日均量』佔『史上最高日均量』的百分比

圖表5. 五月日均量 vs 每月日均量

圖表6. 50 日Z分數 vs 52 週範圍
