數位資產週報2019年5月3日

市場評論

數位資產本週收高7%,在前200大的數位資產中,有69%本週收高,整體市場仍舊樂觀; 本週的交易量較為冷清,與上週相比減少11%,日均量來到了美金410億。

隨著USDT新聞對市場情緒的影響逐漸褪去,本週的新聞焦點漸漸轉為正向,這週的重點主要聚焦在有越來越多的主流投資者、公司、以及各國政府參與數位資產投資:1) 臉書據傳正準備推出穩定幣 2)行動支付公司Square 2019年第一季的營收為美金6,500萬元 3)富達投信所做的調查指出,越來越多的法人準備投資數位資產 4) HTC計劃推出第二代的區塊鏈手機Exodus 5)加拿大魁北克省的能源主管機關分配電力給BTC挖礦產業。

在市場對於USDT的顧慮逐漸淡化之後,數位資產很有可能回到上漲軌道並繼續挑戰市值2,000億美元大關,由於BTC的現貨價格目前優於期貨價格,看來目前BTC的需求較為扎實(而不僅是因為“交易”的目的而購買BTC)。

BTC本週強勢上漲,週五在亞洲交易時間的漲幅來到了4.4%,領先其他小型數位資產; 比起小型數位資產本週收高3%、RSI 51,BTC本週收高7%、RSI 71,此外,無論是BTC或小型數位資產,本週的波動性都頗低,這通常是一個重大價格變動即將到來的徵兆。

越來越接近美金6,000元的同時,BTC面臨的上檔壓力也隨之增強,此外,由於BTC領先小型數位資產的幅度已經達到了2個標準差,靠近美金6,000元附近時BTC的動能減緩,可能使小型數位資產的漲幅追上BTC; 對BTC(美金4,400)及整體數位資產(美金1,430億)而言,200日均線仍舊是強勁的下檔支撐。

想法

  • 新的調查報告顯示出BTC普及率在美國年輕世代中最高
    – 其中最有趣的幾項結果之一,是在18–34歲中,有48%的人認為接下來的10年,大部分的人可能都將使用BTC
    – 人口組成的變動是BTC成功的幾項重要因素之一
    – 美國現今人口中,有大約50%是『千禧世代』或『後千禧世代』
    – 中間的千禧世代去年滿30歲,隨著他們開始累積財富,在投資以及經濟趨勢上,他們將扮演越來越重要的角色
    – 這和大麻合法化的情況類似,大麻在加拿大及美國許多州的合法化,都是由人口組成的變動所驅使
  • 現代貨幣理論可能會導致通貨膨脹螺旋
    – 此篇文章引用億萬富翁Carl Icahn的評論,Carl Icahn認為,如果政策制定者採用現代貨幣理論,通貨膨脹將再起並失控
    – 現代貨幣理論宣稱,一個自己印鈔票的國家,例如美國,只要通貨膨脹不失控,就不可能破產,也有空間去容忍更多的赤字
    – 在一個逐漸邁向通貨膨脹的世界,將使比特幣這樣具通貨緊縮特性的資產更具吸引力,到了2020年的5月,比特幣的年度通膨率將從現在的3.8%掉到1.8% (比黃金歷史平均通膨率2%還低),到了2024年,比特幣的通膨率會再度下降至< 1%
  • 不受歡迎的看法:Tether是我們這個產業所創造,最容易引起混亂的資產
    – 繼上週Bitfinex被控存在銀行的資金美金8.5億元遭凍結,促使該交易所以其資產(原本應該是要以美金)作為26% USDT的準備金,本週對於Bitfinex及USDT的批評聲浪越來越多
    – 值得ㄧ提的是,USDT正是促使幣安交易所誕生的推手,USDT也造就了2017年ICO榮景,以及隨榮景而誕生的眾多數位資產交易所/商品
    – 像幣安這樣的數位資產交易所,通常營運面臨的難題之一,正是如何與銀行維持良好關係,透過USDT,交易所能把營運最困難的部分,很有效率的外包出去
    – USDT波動性低、流動性極高,用戶除了容易買賣,也能很自由方便的使用USDT,這和911以後全球銀行系統不願意與數位資產交易所有所掛鉤,正好互相違背

新聞

圖表

圖表 1. 價格vs成交量

圖表 2. 本週價格漲跌幅%

圖表 3. 本週價格漲跌幅% — 以類別區分

圖表 4.『每月日均量』佔『史上最高日均量』的百分比

圖表5. 五月日均量 vs 每月日均量

圖表6. 50 日Z分數 vs 52 週範圍

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