數位資產週報2019年4月19日

市場評論

數位資產本週上漲5%,來到了近一年以來的高點,成交量美金390億,較上週的550億減少28%,整體而言,市場仍舊樂觀,前一百大的數位資產中,有78%本週收高。

本週的新聞偏向樂觀,有57%關於BTC及61%關於數位資產的新聞,都對後市看漲; 雖然還有其他重要的新聞,但本週社群媒體都將重點放在交易所下架BSV,由於BSV創辦人Craig Wright對宣稱他不是中本聰的人提告,越來越多的人反對Craig Wright,也促使交易所開始下架BSV。

除了BSV下架的新聞外,本週許多新聞報導投資者有越來越多的管道投資數位資產 1)阿富汗及突尼西亞對發行BTC主權債券表達興趣 2)eToro 推出數位資產交易所及自有品牌穩定幣3)日本網路券商Monex集團可能推出數位資產交易服務4)日本電商巨頭樂天踏入數位資產這個舉動,讓人猜測其競爭對手亞馬遜可能也會跟進。

展望下週,由於幣安鏈將在4月23號上線(從ERC20移轉至幣安自有區塊鏈),幣安在新加坡的數位資產/法幣交易平台也將在下週推出,市場焦點很有可能放在幣安及其交易所平台幣BNB上面。

從價格方面來看,比特幣及整體數位資產的上漲動能似乎都有點放緩在50週均線之下(BTC$5,500, 數位資產= $1900億美元),經過上週的盤整之後,我們重申,過熱的市場已經冷卻,也因此使行情打出第二隻腳,價格的動能放緩也可以從數位資產的RSI(從近期高點85下跌至66)及10日變動率(從近期高點+28%下跌至目前的-0.5%)中看到,在填補2018年11月的缺口及打穩第二隻腳後,數位資產將上漲至美金2,000億。

長遠看來,Mayer Multiple指標對於預測BTC中期的上漲幅度十分適合,根據過去經驗,比特幣很少會交易在其200日均線的兩倍以上,這暗示了中期來看,比特幣最多會上漲至美金9,000元(200日均線在美金4,500元)

想法

  • 本週的頭條新聞主要圍繞在Binance、Kraken 及Shapeshift交易所下架BSV,但市場似乎忘了Binance當初支持BSV上架,而這正是BSV早期成功的一大因素; 當交易所Poloniex是第一個支援預分叉BCHABC及BCHSV的配對交易時,Binance是第一家支援BCH轉換成BSV交易的交易所,這不但鼓勵了其他的交易所跟隨Binance的腳步,此外,在支援BSV入金/提領之前,就先支援BSV交易,也導致了價格容易被操弄的情形發生,更讓投資者誤以為市場對於BSV的需求很高。

新聞

  • 阿富汗及突尼西亞將發行比特幣主權債券
    – 這兩個國家的央行總裁表示,比特幣主權債券能夠幫助該國吸引必要的國際市場投資
    – 阿富汗將比特幣債券視為一種募資美金58億的管道,此資金對於該國私領域的發展 -礦業、能源及農業而言是必要的,比特幣債券也給投資者一個投資該國礦產(估值3兆美元)更好的管道
  • 樂天投入了數位資產的領域 — 亞馬遜可能是下一位嗎?
    -樂天開始接受其數位資產交易所(Rakuten Wallet樂天錢包)的帳號註冊
    -樂天已經獲得數位資產交易所的執照
    -此交易所預計今年六月開始營運
  • eToro 推出數位資產交易所及8種自有品牌穩定幣
    – 此新的交易平台在英屬直布羅陀註冊
    -一開始將支援6種數位資產及37種數位資產/法幣的配對交易
    -其穩定幣將與8種法幣掛鉤:USD, JPY, EUR, AUD, CAD, NZD, CFC
  • 日本網路券商Monex集團可能會推出數位資產交易服務
    – Monex數位資產的交易將透過Coincheck交易平台
    – Monex去年以美金3,300萬收購Coincheck
    – 此收購發生在Coincheck遭駭美金5.34億元之後
  • Kraken, Binance,及Shapshift交易所下架BSV
    -由於BSV創辦人Craig Wright的提告,Kraken決定將BSV下架
    -Craig Wright對聲稱他不是中本聰的個人/公司提告
    -報導也提到Kraken交易所預計從今年五月開始,每個月上架兩種新的數位資產
  • Coinbase2018營收美金5.8億,比預期低了60%
    – Coinbase公司(之前估值美金80億元)下一輪募資可能會發生折價募資的情形
    -Coinbase80億美金的估值,是先前所募資金(美金5.46億)的15倍
  • BitMEX的研究預測BSV挖礦損失現在已超過美金540萬元
    – 這還只算到電力成本(沒有納入其他成本)
  • 富比士雜誌:比特幣是新的黃金
    – 不是一篇寫得很好的文章
    – 摘要:BTC能夠吸收很大一部分的全球黃金需求,這也許能很輕易的將BTC的價格推高,超越前波高點US$20,000
  • SBI集團旗下的數位資產交易所下架BCH
    – 其公告指出在BSV分叉之後,基於安全及價格下跌的考量而下架BCH
    – 數位資產交易所正面對來自社群媒體要求下架BTC分叉幣的壓力
  • PayPal董事會成員:BTC可能會上漲250倍(美金125萬)
    – Wences Casares也是數位資產保管公司Xapo的CEO
    – 他認為BTC成功機率為50%,失敗機率為20%
    – 他認為BTC在未來7到10年會漲到美金100萬元以上
  • 巴西本週的BTC單日成交量來到100,000顆
    – 打破巴西新紀錄
    – 上週在巴西使用google搜尋比特幣次數達到1,200萬次
  • BitMex擬增加固定收益產品,並允許用戶以數位資產購買指數
    – 執行長談及發行比特幣債券的計畫(優良數位資產公司的債券)
    -也談到了BitMex投資了一家新創公司,未來將可使用BTC來購買標準普爾500指數
  • OKCoin投資數位資產保管公司Prime Trust
    -交易所OKCoin未揭露對Prime Trust的投資金額
    – Prime Trust是一家位於美國內華達州的財務公司
  • BitMEX與芝加哥的Trading Technologies合作
    – Trading Technologies的用戶,只要符合BitMEX的交易資格,即可在BitMEX交易所有產品
    – Trading Technologies是一個專業的電子交易平台
  • REP在Coinbase上架之後上漲
    – 在Coinbase上架之後,Augur(REP)呈現大漲
    -Augur是一個在2015年募資500萬美金的預測市場平台
    -ETH創辦人Vitalik Buterin在此項計畫中也擔任顧問
  • 受到幣安鏈即將上線的新聞鼓舞,BNB上漲
    – BNB將從以太坊公鏈移轉至幣安鏈
  • 在創辦人被捕後,維基解密的的比特幣捐贈持續增加
    -維基解密之前的銀行帳號、Paypal、及信用卡都被凍結,因此使得捐款主要以BTC的形式捐贈
    -BTC與維基解密有很深的淵源
    -2010年12月,比特幣創辦人中本聰曾寫到:『維基解密踢了蜂巢一腳,而這些蜂群都對準我們,朝我們襲來』
  • 日本金融廳預計發行冷錢包的新規範
    -看起來主要用意在 防止交易所內部的盜領問題
  • 數位資產可能是Uber公開發行的最大受益者
    – 文章指出賣掉Uber股票的投資者,可能將資金轉向購買數位資產

圖表

圖表 1. 價格vs成交量
-除了BCH及BAT,大部分數位資產的成交量都比上週減少

圖表 2. 本週價格漲跌幅%
– 受到幣安鏈即將上線的鼓舞,BNB漲幅最大
– 賣BSV後轉買BCH

圖表 3. 本週價格漲跌幅% — 以類別區分
– 交易所平台幣本週表現最好
– 中小型的數位資產(功能幣及市值小於美金2.5億的)表現很好

圖表 4.『每月日均量』佔『史上最高月份的日均量』之百分比
– 許多主要的數位資產本月的日均量都幾乎達到史上最高
– 由於BSV被許多交易所下架,BCH的成交量上升

圖表5. 四月日均量排行
– BTC本月的日均量美金150億仍舊是史上新高
– BCH本月的日均量(美金18億)來到了史上第三高

圖表6. 50 日Z分數 vs 52 週範圍
– 目前看來沒有哪個數位資產看起來特別超買或超賣
– 我們認為可能還有往上的空間

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