
市場評論
數位資產本週下跌5%,交易量比起上週更少,日均量只有540億美元,大致而言,市場氛圍悲觀,在前200大的數位資產當中,只有25%本週收高。
本週整體數位資產的價格波動不大,波動幅度是六週以來最低,也是今年以來最低波動的幾次之一,雖然整體數位資產的波動不大,但一些小型數位資產的變動幅度較大,例如IEO的中位數跌幅為12%,ATOM+16%及XTZ +36% 則在被報導新增至幣安的持倉返利計畫之後,雙雙大漲。
本週較有趣的新聞重點包含一些知名企業開始採用區塊鏈技術(1)Nike使用以太坊區塊鏈將球鞋代幣化 (2)Twitter資助一個正在為社群媒體開發去中心化標準的團隊 (3)西班牙銀行Santander透過以太坊區塊鏈贖回2,000萬美元的債券; 至於其他的重點新聞還包括:(1)Bakkt交易所推出受監管的BTC選擇權 (2) Circle及ConsenSys兩家公司都正在進行裁員 (3)火幣美國宣布將終止營運 (4) BitMEX交易所被2015年種子輪投資者控告並求償3億美元 (5) 南韓計劃對虛擬貨幣課徵資本利得稅 (6)美國紐澤西州當局逮捕7.72億美元詐騙案的主謀。
展望下週,BTC已經偏離了前兩個月的下降楔形型態,本週的交易出現越來越低的低點與高點,這不是個好的訊號,布林通道也越來越窄,波動幅度持續減少,通常這預告了接下來會有大幅度的價格變動,先前兩次當BTC的波動減少至目前程度時,價格都向下跌破,如果近期價格跌破,考量到2018年第二季許多交易成交在6,500–6,800美元附近,這個價位範圍將是下一個支撐點。
想法
替算力避險
BTC算力本週又反彈,回到之前10月最高點的96%,這和我們原本預期的相反(原本預期中國雨季結束,將使得較沒效率的礦機停止運作及整體算力下滑)。
對於礦工的利潤來說,有三項要素最重要,分別是BTC的價格、算力及電費,在這三者之中,算力可說是最難精準預測的,本週有些關於如何使用衍生性商品為算力避險的報導相當有趣,隨著虛擬貨幣衍生性商品的迅速發展,之後應該會有更多的產品,能幫助礦工為算力避險。
新聞
- Bakkt交易所推出受監管的BTC選擇權
– Bakkt交易所將其BTC期貨合約作為其他產品的交易標的
– 受到美國商品期貨交易委員會(CFTC)監管的選擇權 - Nike使用以太坊區塊鏈將球鞋代幣化
– 將球鞋代幣化成“非同質化代幣” ( NFT — non-fungible token)
– 只要將10位數的球鞋識別碼(10-digit shoe ID code)及擁有者的識別代碼(owner ID code)連結起來,代幣就能被解鎖 - Twitter資助一個正在為社群媒體開發去中心化標準的團隊
– 目標是希望以後Twitter能成為此新標準的客戶 - BitMEX交易所遭2015年種子輪投資者控告並求償3億美元
– Frank Amato 及 RGB Coin指控其3萬美元的投資,沒被轉換成股權
– 當初此3萬美元的投資,現在被認為價值5,000萬美元
– 所求償其他的2.5億美元是損害賠償 - 絲路創辦人預測 — 最快在2020年,BTC就會漲到10萬美元
-絲路是一個黑市購物網站,可使用BTC來交易非法商品及服務,該網站的創辦人Ross Ulbricht被逮捕時,有144,336顆比特幣
– 絲路雖然促進了BTC早期的採用,但也因為絲路給BTC帶來的負面影響,使很多人認為BTC常被用來犯罪
– 2015年絲路創辦人Ross Ulbricht被判刑終身監禁 - 內線交易的傳言導致MATIC暴跌60%
– 在Telegram上傳言看到MATIC基金會錢包的代幣轉移
– MATIC否認相關傳言 - BitMEX交易所宣布支援隔離見證(Segwit)
– Segwit隔離見證是一種BTC擴容方案,在2017年8月的時候推出
– 對用戶而言,這能降低交易費用
– 對整體BTC網路而言,這能增加容量 - Circle公司最新一輪的裁員人數約10人
– 今年5月的時候裁員30人,大約是員工總數的10%
– 該公司在今年10月的時候,以4億美元的價格賣掉Poloniex交易所
– 之後Poloniex就封鎖美國用戶的交易,並專注在美國之外的市場 - ConsenSys將關閉在菲律賓及印度的分公司
– ConsenSys是一家專注在以太坊區塊鏈開發的公司
– 這次總共裁員11名員工
– 去年該公司員工1,200名的時候,裁員13%左右 - BTSE將在比特幣側鏈網路Liquid上發行代幣,目標募資5,000萬美元
– BTSE是一家總部位在杜拜的虛擬貨幣交易所
– 倘若成功,相較於以太坊,此次發行將使比特幣側鏈成為發行新數位資產的另一種平台選擇 - 火幣美國宣布將終止營運
– 用戶在2020年1月31日之前都可提領他們的數位資產
-火幣美國才開業一年
– 跟隨其他交易平台撤出美國市場的腳步 - OKEx交易所預計在年底前推出虛擬貨幣選擇權交易服務
– 預計在12/27上線 - 南韓計劃對虛擬貨幣課徵資本利得稅
– 看起來執行的可能性很高,預計在明年中旬起草相關法案 - 美國紐澤西州當局逮捕7.72億美元詐騙案的主謀
– BitClub Network 宣稱,若投資一個共有的虛擬貨幣礦池,即可得到高回報
– 此詐騙案和中國詐騙案Plus Token類似,Plus Token詐騙一共募集到22億美元的資金 - Ledger X 創辦人遭停職,可能與美國商品期貨交易委員會(CFTC)的爭執有關
– 創辦人Juthica Chou 表示她不知道停職原因,只表示針對公司願景及營運方向,她與董事會長期持有不同意見
– 之前美國商品期貨交易委員會(CFTC)表示Ledger X的產品尚未獲得CFTC的核准,另一名創辦人Paul Chou曾在Twitter上對此發表不滿言論 - 西班牙銀行Santander透過以太坊區塊鏈贖回2,000萬美元的債券-這些債券是在今年9月時在以太坊區塊鏈上發行的
圖表
圖表1. BTC價格、布林通道及交易量
– 已經脫離原本的下降楔形型態
– 波動低(布林通道窄),通常預告接下來將有大幅度的價格變動

圖表2.
– 大部分的大型數位資產本週都跌 3% — 5%

圖表3. 本週價格漲跌幅%
– ATOM及 XTZ 在被報導新增至幣安的持倉返利計畫之後,雙雙大漲

圖表4. 本週價格漲跌幅% — 以類別區分

圖表5. BTC vs其他
